業績・財務データ 連結キャッシュフロー
単位：百万円
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,446 | 13,000 | 12,650 | 8,211 | 6,541 |
| 減価償却費 | 2,742 | 2,997 | 3,495 | 4,244 | 4,588 |
| 減損損失 | 427 | 0 | 21 | 152 | 6 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額 (△は減少) |
62 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額 (△は減少) |
△82 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) |
214 | △97 | 55 | 27 | △216 |
| 売上割戻引当金の増減額 (△は減少) |
△3 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) |
75 | 103 | 49 | 2 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額 (△は減少) |
9 | 4 | 19 | △11 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) |
- | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の 増減額 (△は減少) |
△207 | △107 | △98 | △46 | △140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △116 | △170 | △224 | △269 |
| 支払利息 | 297 | 207 | 290 | 489 | 502 |
| 為替差損益(△は益) | △55 | △111 | △118 | △405 | 228 |
| 有形固定資産売却損益 (△は益) |
226 | △2 | 5 | 10 | △17 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 114 | 92 | 39 | 92 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) |
2,531 | △17 | △745 | △475 | 908 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) |
2,209 | △7,754 | △6,036 | 7,384 | △1,793 |
| その他流動資産の増減額 (△は増加) |
286 | △652 | △91 | 599 | △895 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) |
1,374 | 1,219 | △685 | △3,764 | △5,438 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22 | 634 | 173 | △282 | 480 |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) |
326 | 176 | 56 | 156 | △476 |
| 預り保証金の増減額 (△は減少) |
△36 | 21 | 11 | △16 | 15 |
| その他の営業外損益(△は益) | △39 | △6 | △6 | △6 | △895 |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) |
△89 | 0 | △18 | 0 | △38 |
| 投資有価証券評価損益 (△は益) |
102 | - | - | - | - |
| その他 | 26 | 61 | 11 | △17 | △17 |
| 小計 | 16,868 | 9,674 | 8,963 | 16,069 | 4,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 116 | 170 | 224 | 269 |
| 利息の支払額 | △293 | △218 | △284 | △471 | △539 |
| 法人税等の還付額 | 194 | - | - | 93 | 235 |
| 法人税等の支払額 | △1,072 | △2,622 | △4,696 | △3,517 | △2,015 |
| その他の収入 | 39 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
15,842 | 6,956 | 4,158 | 12,405 | 2,042 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | △409 | △580 | △612 | △788 | △690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 33 | 929 | 645 | 818 |
| 有価証券の取得による支出 | △6,000 | △6,600 | - | - | - |
| 有価証券の売却及び 償還による収入 |
6,000 | 6,600 | - | - | - |
| 有形固定資産の 取得による支出 |
△2,939 | △5,663 | △3,765 | △5,506 | △3,733 |
| 有形固定資産の 売却による収入 |
514 | 46 | 20 | 16 | 48 |
| 無形固定資産の 取得による支出 |
△849 | △495 | △511 | △530 | △514 |
| 投資有価証券の 取得による支出 |
△5 | △5 | △4 | △5 | △2 |
| 投資有価証券の 売却による収入 |
281 | 33 | 31 | 4 | 110 |
| 貸付による支出 | △2 | △2 | △6 | △43 | △61 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 31 | 4 | 3 | 48 |
| 子会社株式の 取得による支出 |
△7 | - | - | - | - |
| その他 | △61 | △245 | 44 | △111 | △210 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
△3,376 | △6,847 | △3,868 | △6,314 | △4,186 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | |||||
| 短期借入による収入 | 84,532 | 47,111 | 217,300 | 194,133 | 220,328 |
| 短期借入金の 返済による支出 |
△90,060 | △43,606 | △216,222 | △201,193 | △220,328 |
| 長期借入による収入 | 3,390 | - | 9,500 | 7,400 | 8,840 |
| 長期借入金の 返済による支出 |
△5,356 | △4,793 | △4,068 | △4,743 | △5,625 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △7 | △3 | △5 | △3 |
| 自己株式の売却による支出 | - | 1 | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △746 | △917 | △1,374 | △1,491 | △1,720 |
| 非支配株主への 配当金の支払額 |
△0 | - | △5 | △5 | △8 |
| その他 | △109 | △257 | △474 | △470 | △496 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
△8,356 | △2,470 | 4,653 | △6,376 | 1,011 |
| 現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
154 | 353 | 14 | 209 | 572 |
| 現金及び現金同等物の 増減額(△は減少) |
4,264 | △2,008 | 4,958 | △76 | △560 |
| 現金及び現金同等物の 期首残高 |
4,893 | 9,157 | 7,149 | 12,107 | 12,031 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
9,157 | 7,149 | 12,107 | 12,031 | 11,470 |
※ 連結財務諸表規則や会計基準の変更により、継続性のないデータもあります。
業績推移
今期業績予想
連結PL
連結BS
連結包括利益計算書
連結キャッシュフロー
1株当たり利益・純資産
部門別セグメントデータ
地域別データ
設備投資額・減価償却費・研究開発費・従業員数