業績・財務データ 連結キャッシュフロー
単位:百万円
2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | |
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営業活動によるキャッシュフロー | |||||
税金等調整前当期純利益 | 4,424 | 2,362 | 6,446 | 13,000 | 12,650 |
減価償却費 | 2,593 | 2,698 | 2,742 | 2,997 | 3,495 |
減損損失 | 546 | 692 | 427 | 0 | 21 |
のれん償却額 | 113 | 51 | - | - | - |
ポイント引当金の増減額 (△は減少) |
81 | 97 | 62 | - | - |
返品調整引当金の増減額 (△は減少) |
△5 | 49 | △82 | - | - |
貸倒引当金の増減額 (△は減少) |
△138 | 7 | 214 | △97 | 55 |
売上割戻引当金の増減額 (△は減少) |
△12 | 4 | △3 | - | - |
賞与引当金の増減額 (△は減少) |
8 | 13 | 75 | 103 | 49 |
役員賞与引当金の増減額 (△は減少) |
3 | △13 | 9 | 4 | 19 |
退職給付引当金の増減額 (△は減少) |
0 | △5 | - | - | - |
退職給付に係る負債の 増減額 (△は減少) |
△126 | △73 | △207 | △107 | △98 |
受取利息及び受取配当金 | △114 | △114 | △105 | △116 | △170 |
支払利息 | 330 | 365 | 297 | 207 | 290 |
為替差損益(△は益) | △0 | 0 | △55 | △111 | △118 |
有形固定資産売却損益 (△は益) |
△5 | △3 | 226 | △2 | 5 |
有形固定資産除却損 | 49 | 39 | 108 | 114 | 92 |
売上債権の増減額 (△は増加) |
319 | △778 | 2,531 | △17 | △745 |
たな卸資産の増減額 (△は増加) |
△1,516 | △2,762 | 2,209 | △7,754 | △6,036 |
その他流動資産の増減額 (△は増加) |
△465 | △1,048 | 286 | △652 | △91 |
仕入債務の増減額 (△は減少) |
253 | 1,803 | 1,374 | 1,219 | △685 |
未払金の増減額(△は減少) | 536 | △293 | 22 | 634 | 173 |
その他流動負債の増減額 (△は減少) |
△68 | 153 | 326 | 176 | 56 |
預り保証金の増減額 (△は減少) |
22 | 60 | △36 | 21 | 11 |
その他の営業外損益(△は益) | △42 | △42 | △39 | △6 | △6 |
投資有価証券売却損益 (△は益) |
△1,753 | 0 | △89 | 0 | △18 |
投資有価証券評価損益 (△は益) |
58 | 33 | 102 | - | - |
その他 | 62 | 29 | 26 | 61 | 11 |
小計 | 5,151 | 3,329 | 16,868 | 9,674 | 8,963 |
利息及び配当金の受取額 | 114 | 114 | 105 | 116 | 170 |
利息の支払額 | △327 | △359 | △293 | △218 | △284 |
法人税等の還付額 | 2 | - | 194 | - | - |
法人税等の支払額 | △1,278 | △1,452 | △1,072 | △2,622 | △4,696 |
その他の収入 | 42 | 42 | 39 | 6 | 6 |
営業活動による キャッシュ・フロー |
3,705 | 1,674 | 15,842 | 6,956 | 4,158 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||
定期預金の預入による支出 | △331 | △57 | △409 | △580 | △612 |
定期預金の払戻による収入 | 45 | 369 | 97 | 33 | 929 |
有価証券の取得による支出 | - | - | △6,000 | △6,600 | - |
有価証券の売却及び 償還による収入 |
- | - | 6,000 | 6,600 | - |
有形固定資産の 取得による支出 |
△2,784 | △3,538 | △2,939 | △5,663 | △3,765 |
有形固定資産の 売却による収入 |
29 | 29 | 514 | 46 | 20 |
無形固定資産の 取得による支出 |
△602 | △390 | △849 | △495 | △511 |
投資有価証券の 取得による支出 |
△3 | △104 | △5 | △5 | △4 |
投資有価証券の 売却による収入 |
1,791 | 3 | 281 | 33 | 31 |
貸付による支出 | △37 | △4 | △2 | △2 | △6 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 4 | 3 | 31 | 4 |
子会社株式の 取得による支出 |
- | - | △7 | - | - |
その他 | △48 | △147 | △61 | △245 | 44 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
△1,934 | △3,836 | △3,376 | △6,847 | △3,868 |
財務活動によるキャッシュフロー | |||||
短期借入による収入 | 112,742 | 135,888 | 84,532 | 47,111 | 217,300 |
短期借入金の 返済による支出 |
△112,421 | △133,876 | △90,060 | △43,606 | △216,222 |
長期借入による収入 | 4,190 | 6,100 | 3,390 | - | 9,500 |
長期借入金の 返済による支出 |
△5,470 | △5,054 | △5,356 | △4,793 | △4,068 |
自己株式の取得による支出 | △5 | △3 | △5 | △7 | △3 |
自己株式の売却による支出 | - | - | - | 1 | 0 |
配当金の支払額 | △689 | △689 | △746 | △917 | △1,374 |
非支配株主への 配当金の支払額 |
△1 | △0 | △0 | - | △5 |
その他 | △173 | △140 | △109 | △257 | △474 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
△1,828 | 2,224 | △8,356 | △2,470 | 4,653 |
現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
△215 | △40 | 154 | 353 | 14 |
現金及び現金同等物の 増減額(△は減少) |
△272 | 21 | 4,264 | △2,008 | 4,958 |
現金及び現金同等物の 期首残高 |
5,145 | 4,872 | 4,893 | 9,157 | 7,149 |
現金及び現金同等物の 期末残高 |
4,872 | 4,893 | 9,157 | 7,149 | 12,107 |