業績・財務データ連結キャッシュフロー

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単位：百万円

	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3
営業活動によるキャッシュフロー
税金等調整前当期純利益	4,424	2,362	6,446	13,000	12,650
減価償却費	2,593	2,698	2,742	2,997	3,495
減損損失	546	692	427	0	21
のれん償却額	113	51	-	-	-
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	81	97	62	-	-
返品調整引当金の増減額 (△は減少)	△5	49	△82	-	-
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△138	7	214	△97	55
売上割戻引当金の増減額 (△は減少)	△12	4	△3	-	-
賞与引当金の増減額 (△は減少)	8	13	75	103	49
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	3	△13	9	4	19
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0	△5	-	-	-
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△126	△73	△207	△107	△98
受取利息及び受取配当金	△114	△114	△105	△116	△170
支払利息	330	365	297	207	290
為替差損益(△は益)	△0	0	△55	△111	△118
有形固定資産売却損益 (△は益)	△5	△3	226	△2	5
有形固定資産除却損	49	39	108	114	92
売上債権の増減額 (△は増加)	319	△778	2,531	△17	△745
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,516	△2,762	2,209	△7,754	△6,036
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△465	△1,048	286	△652	△91
仕入債務の増減額 (△は減少)	253	1,803	1,374	1,219	△685
未払金の増減額(△は減少)	536	△293	22	634	173
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△68	153	326	176	56
預り保証金の増減額 (△は減少)	22	60	△36	21	11
その他の営業外損益(△は益)	△42	△42	△39	△6	△6
投資有価証券売却損益 (△は益)	△1,753	0	△89	0	△18
投資有価証券評価損益 (△は益)	58	33	102	-	-
その他	62	29	26	61	11
小計	5,151	3,329	16,868	9,674	8,963
利息及び配当金の受取額	114	114	105	116	170
利息の支払額	△327	△359	△293	△218	△284
法人税等の還付額	2	-	194	-	-
法人税等の支払額	△1,278	△1,452	△1,072	△2,622	△4,696
その他の収入	42	42	39	6	6
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,705	1,674	15,842	6,956	4,158
投資活動によるキャッシュフロー
定期預金の預入による支出	△331	△57	△409	△580	△612
定期預金の払戻による収入	45	369	97	33	929
有価証券の取得による支出	-	-	△6,000	△6,600	-
有価証券の売却及び償還による収入	-	-	6,000	6,600	-
有形固定資産の取得による支出	△2,784	△3,538	△2,939	△5,663	△3,765
有形固定資産の売却による収入	29	29	514	46	20
無形固定資産の取得による支出	△602	△390	△849	△495	△511
投資有価証券の取得による支出	△3	△104	△5	△5	△4
投資有価証券の売却による収入	1,791	3	281	33	31
貸付による支出	△37	△4	△2	△2	△6
貸付金の回収による収入	6	4	3	31	4
子会社株式の取得による支出	-	-	△7	-	-
その他	△48	△147	△61	△245	44
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,934	△3,836	△3,376	△6,847	△3,868
財務活動によるキャッシュフロー
短期借入による収入	112,742	135,888	84,532	47,111	217,300
短期借入金の返済による支出	△112,421	△133,876	△90,060	△43,606	△216,222
長期借入による収入	4,190	6,100	3,390	-	9,500
長期借入金の返済による支出	△5,470	△5,054	△5,356	△4,793	△4,068
自己株式の取得による支出	△5	△3	△5	△7	△3
自己株式の売却による支出	-	-	-	1	0
配当金の支払額	△689	△689	△746	△917	△1,374
非支配株主への配当金の支払額	△1	△0	△0	-	△5
その他	△173	△140	△109	△257	△474
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,828	2,224	△8,356	△2,470	4,653
現金及び現金同等物に係る換算差額	△215	△40	154	353	14
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△272	21	4,264	△2,008	4,958
現金及び現金同等物の期首残高	5,145	4,872	4,893	9,157	7,149
現金及び現金同等物の期末残高	4,872	4,893	9,157	7,149	12,107

※ 連結財務諸表規則や会計基準の変更により、継続性のないデータもあります。

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